当天,一个关于CPI的恐怖数字在证券市场流传:2月CPI或将高达8.7%!宏观经济面临更严厉调控的可能。
股市动荡和CPI居高不下的背后是什么?
或许,我们正经历一场能源革命,一次农业与工业重构的革命,一次石油和玉米推动的产业革命。
基金经理与农业股
"粮食已不仅仅是一种农产品,而是一种工业原料,这是一次革命。"近期,国内某知名基金公司人士评价。其对众多农业类公司进行调研后,将很多农业股加入到该基金公司股票池中。
实际上,就在半年前,基金经理对农业股还是很难感兴趣的。"那个时候,大家喜欢大的,地产、金融、钢铁等。"另一位基金经理调侃说,"现在喜欢涨价的,什么东西能涨价,业绩肯定能提升,比如草甘膦、肥料、矿产、种子。"
基金态度转变的结果是,农业及相关行业上市公司在近期蹦出牛股无数。过去4个月内,上证指数跌幅超过2000点,而一些农业类上市公司则上涨超过 100%,如敦煌种业(600354.SH)、盐湖钾肥(000792.SZ)。出于对能源价格的担忧和替代能源的青睐,新能源类上市公司也鸡犬升天。
"以前,农产品价格主要受供求关系影响,比如说,由丰收歉收、农资用品的上涨等因素决定。但现在,农产品价格还受能源价格波动的影响。"交银施罗德一位基金经理一语道破。
