今日连豆A1201低开高走,全天窄幅震荡。A1201早盘开于4419点,最高4433点,最低4419点,收于4428点,跌幅为0.05%。全天成交36552手,持仓量为279220手,较昨日减少4892手。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货6日收盘涨跌互现,因玉米疲软和美国天气良好抵消技术面买盘和空头回补。CBOT 11月大豆期货收涨1/2美分,报收于13.18 1/2美元/蒲式耳。CBOT 12月豆油期货收高0.3%,报收于56.39美分/磅;CBOT 12月豆粕期货收涨0.7%,报收于343.20美元/短吨。
(二)基本面分析
国内大豆现货方面,7月7日,黑龙江佳木斯地区大豆收购行情持续稳定,其中周边地区的新豆商品粮收购价格稳定在3.60元/公斤-3.88元/公斤,村屯收购价格3.50元/公斤-3.66元/公斤,周边工厂大豆收购价格为3.68元/公斤-3.76元/公斤。目前周边地区部分油厂处于停产中,贸易商基本停收,市场交投基本停滞。黑河地区大豆行情保持平稳。其中周边地区商品大豆收购价格位于3.68元/公斤-3.88元/公斤,村屯收购价格为3.54元/公斤-3.70元/公斤,出货一般,周边工厂收购价格为3.70元/公斤-3.80元/公斤。周边农民继续持粮观望,交投清淡。齐齐哈尔地区大豆市场行情持稳。当地粮点商品豆收购价3.70元/公斤-3.92元/公斤,村屯收购价格为3.56元/公斤-3.76元/公斤,齐齐哈尔地区工厂大豆收购价格3.70元/公斤-3.82元/公斤。目前粮商走货速度不快,市场交投持续清淡。国内港口大豆库存依然庞大,没有趋降的迹象。青岛港进口大豆分销价3900元/吨,保持不变。昨日下游产品价格也均保持不变。中国升息提振美元,打压原油,令商品价格承压,但加息基本在市场预期范围之类,因此对大豆期价打压有限。
国际方面, 美国大豆产区天气正常。天气预测中西部大多产区未来7天气温适宜并有机会降雨。6月份海平面气温高于正常0.5度,在中性范围内。 南美方面,巴西进一步提高今年大豆产量估值。巴西政府预估10/11年度大豆产量为7504万吨,高于6月预估的7500万吨。对市场有压力。油世表示,2011/12年度全球油菜籽产量可能降至三年来的最低水平5908万吨,比早先的预测下调了40万吨。相比之下,上年为5937万吨。
(三)技术分析
技术上来看,今日主力合约A1201延续昨日回调的态势,呈现窄幅震荡,MACD依然处于0轴之下,表明市场处于弱势中,市场总体感觉反弹乏力,上方4450附近的压力依然很强,建议投资者继续保持空头思路。
(天富期货 王彬)